こんにちは、でんです。本当によいと思える投資信託を投票で選ぶ「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2020（FoY）」で惜しくも入賞できませんでしたが、優良またはコンセプトが面白いと思う投資信託や上場投資信託（ETF）を取り上げる連載です。第５回目はEXE-i グローバル中小型株式ファンド（中小型株式ファンド）です。米国ETFを通じて世界中の中小型株価指数に連動する投資信託です。
ニッチな投資信託
- 米国と米国外の中小型株ETFに投資
- このクラスでは信託報酬低い
- 実はつみたてNISA対象
中小型株式ファンドは米国中小型株価指数と米国以外の中小型株価指数に連動を目指します。具体的にはバンガード社の二つの中小型株ETFに投資しています。投資比率は米国中小型株ETFが６割で、米国除く中小型株ETFが４割です。国別組み入れ構成比率は米国が58.3%とトップで、以下カナダ5.9％、日本5.7％と続きます。信託報酬は年0.327%とニッチな株価指数連動型の商品としては低めです。売買手数料はかかりません。設定来、分配金は出しておらず配当金をファンド内で再投資しているため、効率的に複利運用ができます。純資産総額は102億円とゆるやかながらも、右肩上がりで成長してます。実は積み立て型少額投資非課税制度（つみたてNISA）対象の投資信託です。連動する株価指数がつみたてNISA指定インデックスになっていないため、アクティブファンドのカテゴリーで入っています。つみたてNISAアクティブファンドの中で信託報酬は最安です。
株式資産のスパイスで面白い
中小型株式ファンドは株式資産のスパイスとしては面白いと思います。王道の米国株や全世界株のインデックスファンドでカバーしにくく、個別株でも持ちにくい中小型株を保有するのは、なかなか刺激になるかもしれません。しかし、上げ下げが激しく、リスクも高いため、多くても株式資産全体の10％未満に留めるのがいいと思います。あくまで、つみたてNISAは米国株や全世界株の王道インデックスファンドととした上で、特定口座で保有する余力があるならば一考の余地はあるという意味です。
このブログに来ていただき、最後まで読んで下さり、ありがとうございました。今後も機会を見てFоY選外の優良あるいは面白いファンドを取り上げたいと思います。
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